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博世科2019年半年度董事会经营评述
分类:新闻动态

  随着国家对环保行业监管的不断规范,环保领域各类政策密集出台,行业格局正在逐渐重塑。2019年上半年,公司围绕全年经营目标,扎实推进独立核算、考核体系,落实精细化管理要求,集中力量抓好资金回笼、项目管理等方面重要工作,各业务板块协同创新发展,经营业绩保持平稳发展。报告期内,公司实现营业收入151,963.53万元,同比增长32.32%;实现营业利润16,497.81万元,同比增长37.20%;实现归属于上市公司普通股东的净利润14,131.51万元,同比增长33.11%;实现扣非后净利润14,103.13万元,同比增长36.73%。报告期内,公司进一步优化业务订单结构及业务模式,以提高项目质量和经营效益为先行,将优化经营策略、加强项目回款和风险管控摆在生产经营的重要位置。2019年上半年,公司新签订单主要以EPC、EP及专业技术服务为主,主要集中在工业污水、市政管网、土壤修复、设备销售、专业技术服务等支付周期短、资金回笼有保障、民生属性较强的订单,该类型订单具有按节点付款,回款有保障等优势,未来可以产生可靠的现金流入。上半年,公司未新增PPP项目,对于存量PPP项目,通过全面深入地梳理项目的实施方案及执行情况,加强项目的投后管理和风险管控,为后续顺利进入商业运营奠定基础。截至本报告期末,公司在手PPP项目31个,均已处于执行阶段,项目建设融资需求逐步落地,部分项目进入运营期,上半年公司运营收入较去年同期增加3,346.02万元,同比增长270.16%,公司运营资产规模逐步提升。公司在确保传统业务持续稳定发展的前提下,通过优化业务结构及业务模式,设备销售收入、运营收入以及专业技术服务收入占比将逐步提高,不断推动公司由最初的“设备+工程”的商业模式向环境技术服务、环境咨询服务、环保装备制造、环保运营服务等产业链高端领域延伸、转型。截至本报告披露日,公司在手合同累计达151.50亿元(含中标项目、参股PPP项目),其中,水污染治理合同额121.53亿元,供水工程合同额11.69亿元,土壤修复合同额5.96亿元(含油泥处置及地下水修复项目合同4.16亿元),固体废弃物处置合同额5.92亿元(含城乡环卫合同额5.70亿元),二氧化氯及清洁化生产业务合同额2.6亿元,运营类合同额1.6亿元,专业技术服务合同额2.18亿元;截至本报告披露日,公司在手PPP项目投资合同额约105.87亿元(含参股PPP项目),环保封边胶其中,公司作为社会资本方控股的PPP项目在手投资合同额为57.45亿元;EPC、EP类在手合同额31.70亿元;运营类在手合同额11.43亿元;专业技术服务类在手合同额2.18亿元。充足的订单储备体系支撑公司业绩持续、稳定增长。凭借在清洁化生产领域的技术优势和丰富的海外项目建设经验,公司海外业务实现重大突破。2019年上半年至今,公司与海外造纸龙头企业陆续签订氢氧化钠制备系统工艺及主体设备采购、双氧水制备装置采购等大额EP合同,合同金额合计约1亿美元,公司将以此为契机,全面提升清洁化生产领域综合一体化技术服务能力,获取更大的海外市场份额,打造以国内市场为支撑、海外市场联动的全球产业布局,加速博世科“智造”海外输出,提速国际化进程。油泥治理及地下水修复是公司重点培育和括展的土壤修复业务核心业务板块之一,通过收购加拿大瑞美达克土壤修复服务公司,公司引进直热式链板型热脱附系统(RTTU),通过产品升级和改造,实现了国产化应用,开发生产出直热式链板型热脱附系统RTTU1.0、RTTU2.0、RTTU3.0,并应用于河南南阳、黑龙江大庆、新疆阿克苏等油泥治理项目。南阳油泥处置项目已于报告期内进入单体试车阶段;大庆油泥治理项目总占地面积约18,720㎡,RTTU系统设计处理量为8吨/小时,截至目前,RTTU热脱附室链板调试工作已完成,近期将完成系统主电缆的铺设,进展顺利则可进行系统的单机及联动调试;新疆阿克苏油泥治理项目地处南疆沙漠地区,RTTU设计处理量为15吨/小时,截至目前,项目正开展系统运行工艺参数优化调试,油泥经热脱附室处理后均能达到处理要求。垃圾分类新政带来广阔的环卫服务市场,公司依托固废处理处置相关技术储备和设备研发优势,积极推进垃圾分类及智慧环卫一体化,构建了集道路清扫保洁、水域保洁、垃圾分类储运、垃圾末端处置等全方位多领域的城乡环卫一体化平台,实现环卫服务“一体化、智能化、减量化、全产业链”。同时,公司自主研发了生活垃圾低温热解系统、垃圾智能分类系统和高效处置终端、一体化干式好氧发酵系统等垃圾处置设备,并成功应用于广西全州县17个乡镇生活垃圾的收集、运输、无害化处置项目。报告期内,公司签订了《贺州市城区主次干道清扫保洁、垃圾清运、中转站及公厕管护、垃圾填埋场运营等作业市场化服务采购项目合同》,合同金额约5.8亿元,中标“苍梧县城服务区域垃圾热解处理及垃圾外运服务”、“广西大学校园环卫绿化及教职工住宅物业服务采购”等项目。报告期内,公司专业技术服务收入较去年同期增长39.04%,主要得益于公司大力发展环评、咨询、检测、环保管家等业务。2019年2月,全资子公司博测检测获CATL农产品质量安全监测机构资质证书,2019年5月,获由中国合格评定国家认可委员会授予的CNAS实验室认可证书,并成功申报成为广西战略性新兴产业企业。上半年博测检测共完成8,418个样品的检测,共检测45,509项次,出具报告628份,检测、监测能力大幅提高。控股子公司博环环境深耕环评业务,着重打造环保管家服务体系,将政府、工业园区、央企、国企作为咨询业务的重点服务对象,大力开拓如绿色工厂、清洁生产企业、土壤污染调查等咨询业务,2019年上半年,博环环境积极推进平台建设及资质升级,获评中山市2018年度辖区内环境影响评价机构信用评级A级、成功申报成为广西战略性新兴产业企业,技术实力得到了政府机构的认可。同时,博环公司受邀参加澜沧江-湄公河环境合作圆桌对话会议,将工业园区规划环评优势经验推向海外,为推动国家“绿色澜湄计划”贡献力量。为匹配公司未来发展战略,全面提升公司环保装备生产能力,公司将人工智能等先进技术植入高端环保装备制造,产品涵盖环保一体化装备、核心部件和新型材料等,不断促进技术创新成果转化与应用,提高产品高附加值。报告期内,公司投资建设的“博世科绿色智能制造环保装备生产车间”正式投入运行,是国内领先的乡镇、农村污水一体化设备集成全自动化生产车间,车间面积近4,000㎡,具有SMC复合材料合成区、高压一体成型区、半成品堆放区、机器人胶结装配区、成品检验测试区、中央控制室六大功能分区。该车间目前拥有针对农村地区点源污水特征开发的MCO多级接触氧化点源污水处理系统成套设备全自动生产线,采用全自动机械手进料和出品,生产效率大幅提高的同时生产成本降低约30%。目前公司生产的MCO生物反应器已运用于广西、云南、浙江、四川等地区承接的生活污水治理项目,处理效果良好。报告期内,公司收购湖南泛航智能装备有限公司70%股权,泛航装备是专业从事超高速装备、高效流体装备、高性能滑动轴承的研发设计、生产制造、销售服务为一体的高新技术企业,是国内首家超高速高效离心风机和配套智能装备研发、制造企业。依托608研究所航空发动机科研及实验平台,泛航装备成功研制了HGB系列超高速高效离心风机,核心技术主要包括超高速齿轮增速箱的设计与分析技术、高性能离心叶轮与蜗壳设计与分析技术等,具有节能低耗、稳定安全、低噪音、全寿命周期内低成本低等突出特点,各产品型号匹配不同的电机功率,除了能够适用于公司自主研发、制造的环保设备,还能够广泛应用于纺织、制药、石油化工、冶金、水泥建材、印染、食品等行业,实现了军用科技成果的产业化。报告期内,公司入选首批符合“环保装备制造行业(污水治理)规范条件”企业,荣获“2019广西企业100强”、“2019广西制造业企业50强”。环保装备生产实力不断增强,将为公司订单获取、项目实施和后续运营提供有力保障,有利于公司提高盈利能力和盈利质量。2019年6月28日,公司公开增发A股股票申请获得中国证监会受理。本次发行为拟向不特定对象公开增发股份数量为不超过7,000万股的境内上市人民币普通股(A股),拟募集资金总额为不超过7.1亿元(含发行费用)。本次募集资金拟投入北部湾资源再生环保服务中心项目(一期)、湖南博世科环保产业园(二期)基地建设项目及补充公司流动资金。若本次公开增发A股股票项目能成功发行,将有利于公司增强资金实力,在保障募投项目的顺利实施的同时,优化公司资产负债结构。为保证公司经营目标的实现,促进员工个人工作业绩和公司整体经济效益的提高,报告期内,公司推行了事业部、分子公司考核制,对每个经营单元进行独立核算与经营目标管理。结合经营目标责任书考核要求,按月提取合同额、收入、回款、综合费率等指标完成数据,按季度核算各经营单元的利润。同时,公司对绩效管理制度进行了修订,确立以目标为导向,对公司各职能部门、各经营单元中层及以上年薪制人员设立明确的绩效考核指标,考核结果将作为年度绩效工资发放、职务升降等重要依据,敦促员工主动尽职,提升员工工作业绩和能力。2019年5月,公司首次授予301名激励对象合计1,297.50万份股票期权,通过实施股票期权激励计划,进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,增强公司员工的凝聚力和向心力。 二、公司面临的风险和应对措施 (一)负债规模与资产负债率较高带来的偿债风险 2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末,公司负债规模分别为127,850.85万元、262,721.02万元、480,623.20万元和601,284.43万元,资产负债率(合并报表口径)分别为55.65%、67.00%、73.65%和76.48%,资产负债率上升较快且整体处于较高水平。公司处于快速发展期,随着报告期内公司承做项目数量、订单金额的不断增加,公司对营运资金的需求量也不断加大,报告期内公司除自身经营积累外,主要通过债务融资的方式获取经营所需资金。若公司未来经营过程中出现营运资金不足的情形,将给公司带来一定的偿债风险。 为应对资产负债率较高对公司造成的影响,确保项目的顺利实施和业务开拓,公司制定了高效的资金运用规划,搭建资金管控平台,积极拓展资本市场多层次融资渠道,稳步推进股权融资、债权融资等再融资事项,通过自身经营积累、加大应收账款回款力度、金融机构贷款、适用各类优惠扶持政策等方式不断拓宽资金来源渠道,节约资金成本,确保满足公司营运资金需求,有效降低可能出现的偿债风险。 (二)经营活动产生的现金流量净额为负及营运资金不足的风险 基于环保行业特性,公司工程类项目从业务承接、工程设计、设备制造、现场施工至项目验收结算所需时间通常较长,加之项目阶段性收款的特点,使得公司项目回款周期较长,进而导致公司报告期内当期经营活动产生的现金流量净额低于当期净利润水平。此外,自2015年以来,公司积极开拓环保市政领域业务,目前在市政污水及乡镇给排水等领域已储备较多的项目合同。市政领域项目通常具有投资金额较大、前期垫资金额较多、建设周期较长等特点,进一步加大了公司的营运资金需求。 公司围绕既定的发展战略规划,将优化订单结构、防范化解项目风险、加强项目回款摆在经营的重要位置,落实以高管为主要负责人的回款责任制,同时设立独立的事业部考核制,将收入、利润、现金流、回款作为四大考核指标,直接与年终绩效、期权行权个人考核条件紧密挂钩,实现高质量回款并带动公司业绩增长。公司目前新签订单主要以EPC、EP及专业技术服务为主,大多为污水处理厂和管网建设、工业污水、场地修复、设备供货等支付周期短、回款有保障、民生属性较强的项目,同时在手的特许经营项目逐步实现商业运营,该类项目未来将产生稳定的运营现金流入。随着不断优化经营策略以及持续加强回款力度,公司经营性现金流将实现较大幅度的改善。 (三)应收账款余额较大的风险 2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末,公司应收账款净额分别为59,674.18万元、95,456.93万元、170,669.63万元和194,712.55万元,占当期期末流动资产总额的比例分别为45.64%、55.65%、58.82%和56.67%。报告期各期末,公司应收账款余额相对较大,主要原因系公司业务规模不断扩大,由于存在阶段性收款特点,且公司客户主要系业内大中型企业、上市公司、国有企业和政府单位,受客户付款程序复杂等综合因素影响,导致期末应收账款余额较大。 公司积极调整经营策略,重点关注支付能力强、融资落地有保障的项目,将项目回款作为投标选择的重要评价指标和各经营事业部的重要考核指标;同时对欠款周期较长的客户,公司加大催款力度,应收账款风险总体可控。 (四)PPP经营模式风险 公司目前在市政等领域已储备一定体量的PPP项目,截至2019年6月末,公司作为社会资本方控股的PPP项目合同总金额为609,504.81万元。总体而言,PPP业务目前正处于规范调整阶段,加上PPP项目通常具有投资金额较大、建设及运营期限较长等特点,使得公司实施PPP业务存在一定的风险,如宏观经济风险、政策环境风险、市场环境风险、法律变更风险、金融风险、融资风险、建设风险、营运风险等,最终可能影响公司PPP项目的可行性和实际经济效益,使得预期效益不能完全实现。 对此,公司持续规范PPP项目管理,加强项目风险识别、评估及应对,尤其在最初介入项目时,充分评估项目质量和公司承接能力,以项目入库及融资落地为前提,通过对项目技术方案、收益率、利润分配、合作模式、支付方式、收益保障、融资工具等进行谨慎的可行性研究分析,确定合理可行的项目实施、融资方案,从而确保最终实现项目的预期目标。 (五)安全生产的风险 公司承建的环境综合治理工程项目通常涉及设备制造、组装集成、运输安装、项目现场施工等环节,存在一定的危险性,易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响。因此,公司在项目实施过程中,存在一定的项目实施安全风险。 为了科学合理的防范项目实施过程的安全风险,公司通过实施现场安全生产标准化管理,贯彻施行职业健康与安全管理体系(OHSAS18001),利用PDCA循环的管理模式,开展危害因素辨识,并对安全生产隐患进行闭环管理,有效的降低各类安全生产风险,促进项目现场安全管理水平持续提高,确保项目顺利快速的实施。 (六)环保风险 近年来,国家污染排放标准不断提高、环保检测指标和要求不断增加,环保部门的日常监管力度也在持续加大。报告期内,公司主要以承接环保工程或进行环保项目投资、建设、运营的方式开展业务,在日常经营中,存在产生空气污染、有害物质、污水及固体废物排放、噪声污染等环境保护方面的风险。 公司高度重视环保风险排查化解工作,成立了专业的运营团队,针对不同类型的项目,制订切实可行的事故防范措施,排除潜在不安全因素和管理缺陷,不断提高环境突发事件应急能力,加强运营过程中的计量监测和数据监控,优化工艺系统参数,确保项目运营处理效果稳定达标。 三、核心竞争力分析 节能环保服务业 “创新”是公司始终保持核心竞争力的不竭动力。报告期内,公司以发展环境综合治理业务为本源,以研发创新为驱动力,积极对接国家战略政策,优化业务结构,完善管理制度,提升服务水平。公司坚持内涵式增长外延式扩张的战略路径,不断扩容业务,形成了从最前端的环评、检测、设计、咨询到工程施工、设备制造、项目运营、投融资一体化的环保全产业链,环境服务业与环境实体业协同发展。截至报告期末,公司及子公司共获得专利186项,其中发明专利32项,主持或参与的国家、省部级以上在研科研项目13项,在细分领域掌握核心技术,部分技术研发实现成果转化并在实践中得到不断完善。公司汇集了一批具有海外留学背景的高学历管理人员,形成一支专业、团结、精干、进取、稳定的高素质管理团队,确保了公司在技术研发和工程实施方面的竞争优势。截至报告期末,公司拥有研发及技术人员863人,占公司员工总数的比例为24.18%,其中高级职称81人,中级职称484人,博士28人,硕士263人,国家“百千万人才工程”人选2人,国家“万人计划”科技创新领军人才1人,国家中青年科技创新领军人才1人,享受国务院特殊津贴专家2人,广西“八桂”学者2人,国家环境保护专业技术青年拔尖人才1人,广西“院士培养计划”人选1人,广西优秀专家1人,高素质的人才队伍是公司的核心生产力,是进一步扩大业务规模、提升盈利能力的关键因素。报告期内,公司自主研发的环保设备及核心技术目前已广泛应用于多个项目,项目内容涵盖工业废水处理、清洁化生产、乡镇生活污水处理、流域治理、城市黑臭水体整治、场地及地下水修复、农田修复及油泥治理、垃圾处理等,以技术稳固市场,项目遍布华北、华中、华南、西北等地,部分设备出口海外;公司对承建的每个工程项目都实施精细化、规范化、科学化管理,安全先行,着力创建精品工程,树立起良好的市场口碑,确保在手项目顺利实施并实现业绩转化。公司高效的技术研发转化、高质量的订单储备、高标准的项目实施运营,为未来经营业绩的持续、稳定增长奠定坚实基础,全面提升公司环保全产业链核心竞争力。 报告期内公司没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

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